Как определить тренд на любом рынке| Полное руководство

   Как определить тренд на рынке и выжать из него максимум прибыли. Этим вопросом задается каждый трейдер. Большинство слышали девиз «Тренд-твой лучший друг», но так ли все просто на самом деле? Давайте пройдем все этапы от А до Я, чтобы понять нужен ли такой “друг”.

   Тренд – это направленное восходящее (бычье) или нисходящее (медвежье) движение инструмента. От начала и до конца тренда, весь процесс напоминает волнообразные движения. Определить их достаточно легко по последовательным Hi или Low в одном направлении, но можно использовать и индикаторы для более быстрого анализа.

Как определить тренд и его направление

   Направление тренда достаточно легко определить уже постфактум. Гораздо сложнее определить его начало и конец, чтобы зайти в рынок, взять максимум от сделки и выйти еще до того, как рынок развернется. Далеко не все опытные трейдеры могут вовремя распознать эти факторы, что уж говорить о новичках.

В моем авторском курсе“В трейдинг с нуля”, я даю намного больше информации о трендах и как с ними работать, а также помогаю начинающим в кратчайшие сроки освоить трейдинг и получать прибыль. Примеры трендов

Все трендовые движения разделяют на 3 типа:

  1. Восходящие. Бычьи тренды складываются из-за преобладания в рынке участников, которые открыли длинные(покупки) позиции. Характеризуются поэтапными более высокими Low. Применив один из индикаторов тренда Moving Average с периодом не меньше 200, цена окажется выше линии MA.
  2. Нисходящие. Медвежьи тренды складываются из-за преобладания коротких(продаж) позиций. Отличается от восходящего движения поэтапными более низкими Hi. Применив тот же МА (скользящая средняя) на графике, вы увидите, что цена будет ниже линии индикатора.
  3. Боковики. По-другому такую фазу рынка называют – флет. Рынок в таком случае находится в горизонтальном диапазоне и имеет четкие уровни поддержки и сопротивления. Такая зона служит местом распределения участников. Одни участники закрывают позиции, другие ищут новые точки входа, кто-то остается в стороне и ждет развития событий.

   Стоит отметить, что статистически, от общего количества всего времени, тренды занимают только 20-30% времени. Остальное приходится на боковики и это необходимо учитывать, проводя технический анализ. Пример флета

Определяем силу тренда

   С направлениями определились, но остался не раскрытым вопрос силы тренда. Стоит отметить, что чем длительнее тренд, тем он сильнее, но и ближе к развороту. Таким образом тренд на H1 ТаймФрейме будет сильнее чем тренд на м30, соответственно D1 будет сильнее обоих, но слабее чем W1. Важно понимать, что движения на ТФ выше H1 могут длиться от нескольких недель и даже месяцев.

По времени тренды делят на следующие категории:

  • Долгосрочные. Занимают довольно продолжительное время и длятся от года до нескольких лет.
  • Среднесрочные. Занимают от месяца до года. Зачастую точки входа формируются на дневном ТФ.
  • Краткосрочные. Длятся от недели и до пары месяцев и могут противоречить общей тенденции. Ключевые точки находятся на часовом ТФ.

   Важно отметить, что тренды могут противоречить друг другу. К примеру, на дневном графике, будет восходящая тенденция, а на H1 вполне может быть нисходящий краткосрочный тренд. D1 будет преобладать над H1, но можно заработать и на этом краткосрочном движении, просто использовать более короткие СЛ и ТП. Таким образом повысите свою прибыльность, взяв максимум от движения.

Торговля по тренду. Находим точки входа

   С базовой информацией мы разобрались, но остался вопрос работы с точками входа и выхода из позиций. Так как движение в трендах происходит волнообразно, то логично дожидаться отката цены, а не входить на максимуме или минимуме, а потом получать или пересиживать убыток. Точки входа в трендах

   Данная методика входа не только помогает избегать лишних рисков, но и позволяет докупать или допродавать по лучшей цене, выжимая из тренда максимум. Важно понимать, что любое сопровождение сделки должно быть отработано и подтверждено тестированием моделей или демо-торговлей. Потому как, очередная коррекция может перерасти в разворот тренда, и вы должны четко знать эти признаки, а самое главное, находить точку где закрыть сделку и принять убыток или выжать максимум из ТейкПрофита. Пробой во время тренда

   Порой тренды бывают настолько быстрые и импульсные, что, дожидаясь коррекции можно упустить не только начальную точку входа, но и основную часть трендового движения. В таком случае рекомендую использовать пробойные формации в качестве точек входа на продолжение тренда. Риск в таком случае минимален, а импульсное движение позволит сразу выйти в плюс.

 Торговля по тренду. Где ставить СЛ и ТП

   Определение целей и рисков в трендовых движениях для многих является большой сложностью, несмотря на обманчивую простоту. Основные проблемы связаны с тем, что заранее непонятно, где будет разворот тренда. В своих действиях предлагаю вам опираться на технический анализ и вероятность отработки. Шансы отработки паттернов в таком случае намного возрастают, чем работать по условному проценту от депозита. СЛ и ТП в тренде

   Не стоит забывать, что любимая модель сопровождения сделки должна быть протестирована и отработана в режиме демо-торговли, прежде чем применять ее на реальном рынке. Давайте рассмотрим примерную модель работы с трендами

Индикаторы показывающие тренд

   Индикаторы сами по себе несут лишь ту информацию, которая уже заложена в котировках, отображая лишь историю поведения цены в простом графическом варианте. Т.е. ни один индикатор не покажет будущее. Для более четкого понимания трендов рекомендую обращать внимание на фазы рынка и свечные паттерны.

   Если вам проще работать с индикаторами, то самым распространенным для трендов служит Moving Average (скользящая средняя). Для определения тренда рекомендую использовать минимальный период со значением 200. В случае с восходящим движением, свечи буду выше скользящей, а во время медвежьего тренда ниже средней. Если же Moving Average будет иметь горизонтальное положение, значит находитесь в фазе боковика. Индикаторы показывающие тренд

   Дополнительно так же можно адаптировать и различные осцилляторы для трендовой торговли. Если в стандартных условиях они служат как точки перекупленности или перепроданности, то рассматривайте эти точки как начало тренда. Ведь зачастую во время трендовых движений осцилляторы очень долго показывают экстремальные значения.

Как определить разворот тренда

   Разворот тренда можно определить несколько способами. Это могут быть индикаторы, свечные формации или пробои уровней. В стандартном варианте признаком разворот тренда служит пробой предыдущего Hi или Low. Движение должно закрепиться в новой зоне, в противном случае, рискуете выйти из тренда раньше времени, т.к. это может быть просто глубокой коррекцией. Пример смены тренда

   Так же можно использовать и индикаторы в поисках разворота. На примере того же Moving Average рассматривают разворот после пробития и закрепления за скользящей средней.

В заключении про тренды

   Для трейдеров любого уровня, тренды – это лучшее время для торговли. Однако следует отметить, что не всем подходит такая модель работы в связи с психотипом и другими факторами. Любая торговая система должна быть протестирована лично вами на исторических данных и только после этого принимать ее в работу. Вы должны понимать все нюансы такой торговли, а самое главное знать, где принять убыток в случае если рынок пойдет против вашей позиции.

   Важно понимать, что тренд прощает много ошибок, если вы следуете за ним, но если идете против него и не принимаете убыток, то можете потерять все.