Как выставлять тейк-профит

   Как выставлять тейк профит, чтобы взять максимальную прибыль, задается каждый трейдер. Именно фиксация прибылей приносит заветный доход и счастье от трейдинга, но так ли все просто на самом деле, как пишут в учебниках или рассказывают гуру? Как и грамотное выставление стоп-лоссов, взятие прибылей имеет свои тонкости, которые могут или вывести вас на доход или привести к убыткам в любом стиле торговли. тейк-профит

   Take Profit (взять прибыль) – это приказ на закрытие сделки по определенной цене. Важно понимать, что слова, взятие цели и фиксация Тейк Профита имеют одинаковое значение. Т.е. выход из сделки, которая принесла прибыль. Механика исполнения таких ордеров одинакова почти на всех рынках.

Как выставлять тейк профит правильно

   Следует помнить, что умение управлять позицией включает в себя знание о том, как правильно и главное, где фиксировать прибыль, чтобы не отдать заработанную прибыль обратно. Среди трейдеров встречается распространенная ошибка затягивать принятие убытка и быстро фиксировать прибыли. Оба фактора складываются из незнания своей торговой стратегии и отсутствия навыков психологической дисциплины. Ниже поговорим об основных методах фиксации тейк-профита, но перед началом торгов так же необходимо провести тестирование на данных. Проведенное исследование покажет эффективность метода фиксации прибылей. Риск менеджмент

Основные методы фиксации Тейк-Профита:

  • Математический. Основан на простом соотношении риск\прибыль 1к2. Т.е. зарабатывать вы должны в 2 раза больше, чем теряете. В целом этот подход обоснован для новичков и о нем пишут во многих книгах, но на деле такой метод, без четкого понимания ТС не работает. Это связано с изменениями рыночных условий, ведь цена может не дойти до вашего ТейкПрофита и развернуться против вас, что в лучшем случае позволит взять меньше прибыли или закрыться в безубыток. Вход в рынок с четкими целями по прибыли, это лишь определенная вероятность, что цена дойдет до ТейкПрофита. Использование четких ТП должно быть подтверждено историческим тестированием и пониманием, что на длительной дистанции такой подход приносит прибыль.
  • Графический. Основан на фиксации целей в ближайших «проблемных» зонах или данных индикаторов. Т.е. там, где были какие-то изменения в движения или слом ключевых точек. Самым ярким примером здесь будет торговля от уровней поддержки и сопротивления на отскок. Если вы продаете от сопротивления, значит фиксировать прибыль будете у поддержки. Важно понимать, что такой метод не отрабатывает со 100% вероятностью и цена может не вернуться к противоположному уровню, поэтому необходимо отслеживать изменения в ключевых точках внутри канала. Особенно это относится к торговле пробоев, где импульс может как улететь намного дальше, так и резко развернуться против вас. В таком случае поможет следующий способ. ТейкПрофит
  • Поэтапное закрытие позиции. Считаю самый оптимальный метод управления позицией. В нем нет необходимости высиживать четкое соотношение 1к2\1к3 или закрываться сразу всем объёмом в ключевых точках. Вы разбиваете свои цели на несколько этапов закрытия. Допустим, купили по 10$, 50% позиции вы фиксируете по 10.5$, 25% по 10.75$ и еще 25% в пределах той самой ключевой точки в 11$. Да, такой подход приносит меньше доходности, но и уменьшает риски, что в трейдинге является самым важным. Представьте, что цель всем объёмом была на точке в 11$, но цена прошла до 10.9$ и резко развернулась против вас на сильной новости или других непредвиденных обстоятельствах. В этот момент у вас уже закрыто 75% позиции и даже если закроетесь по безубытку вы уже будете в плюсе, а если и закроетесь по Стоп-лоссу, то он будет не таким большим или вообще бесплатным. Риск-менеджмент

   Поэтапное закрытие позиций является приоритетным для новичков, которые еще не понимают всех аспектов рыночной торговли. Быстрое фиксирование прибылей приносит удовлетворение от сделок и снижает эмоционально напряжение трейдера, что на порядок уменьшает количество ошибок.

Почему Тейк-профит может не срабатывать

   Довольно часто можно встретить утверждение, что какие-то брокеры обманывают своих клиентов и не фиксируют сделки по Тейк профиту, которые сразу разворачиваются в ключевой точке. Исключая действительно не добросовестных брокеров хочется внести ясность в ситуацию, которая происходит из-за недостатка знаний трейдеров. Если на графике цена и дошла пункт в пункт к вашей цели, это не значит, что она будет обязательно закрыта. Это связано с величиной спрэда на рынке и у брокера, т.е. с разницей между покупкой и продажей. Допустим вы поставили тейк-профит по цели в 11$, и на графике видите четко как цена до него дошла, но важно понимать какой спрэд был в этот момент.

   Так на момент подхода к цене, спрэд мог быть на покупку по 11.1$, а на продажу по 10.9$, то ваш тейк-профит не закроется пока спрэд на продажу с отметки в 10.9$ не достигнет 11$. Поэтому учитывайте данную информацию при выставлении целей и сопровождении сделок.

В заключении о правильности выставления тейк-профита

   Как видите, тейк-профит входит в комплексный подход торговли на рынке. Он является частью торговой системы и должен быть так же исследован в период исторического тестирования. Неправильная фиксация прибылей может сделать убыточной даже самую успешную торговую систему. Главное не забывайте основное правило риск-менеджмента «Уменьшать убытки и давать прибылям расти» и тогда прибыли не заставят себя долго ждать