Технический анализ для начинающих

   Технический анализ для начинающих трейдеров является основным методом при первом знакомстве с любым рынком. Обилие информации на эту тему, различные модели, формации, паттерны и т.д. сбивают с толку всех новичков. Очень трудно выбрать правильное направление для изучения рынка и создание своего процесса, когда столкнулись с этим впервые. Постараюсь кратко и подробно рассказать о всех моментах, чтобы вы смогли сформировать свое виденье. Технический анализ

   Технический анализ – это метод и процесс, для определения направления дальнейшего движения цены выбранного инструмента по графику инструмента. Говоря простыми словами это определение, куда вероятнее будет двигаться цена. Сразу скажу, что это лишь вероятность, основанная на модели, которая на исторических данных отрабатывает на ваше преимущество. На рынках не существует ничего 100% точного, все основано на вероятностях и умении управлять собой и своей позицией. Чем раньше вы это поймете, тем быстрее начнете зарабатывать деньги.

Технический анализ или фундаментальный

   Наверняка вы слышали и о втором методе анализа – фундаментальном. Здесь в основе метода анализ показателей экономики, новостей, сезонных трендов и т.д. в зависимости от рынка. Безусловно, применяя такой анализ можно заработать, но для этого нужно быть сильным аналитиком, проводить исследования и отлично понимать все экономические процессы. Поэтому рекомендую начать с технического и набравшись опыта переходить к фундаментальному, при желании. Технический или фундаментальный анализ

   Преимущество технического анализа в его универсальности. Для разных рынков свои фундаментальные данные и надо правильно их интерпретировать, анализ графических моделей(технический) универсален для всех рынков. Однако, стоит сказать, что выбранная модель или способ технического анализа на каждом рынке и даже отдельно взятом инструменте могут отрабатывать совсем по-разному. Все будет зависеть от фазы рынка, волатильности инструмента, тренда и т.д., т.е. так же важно понимать общую картину рынка. Поэтому прежде чем приступить к торговле, испытайте свою торговую модель в режиме тестирования исторических данных.

   Оба метода могут приносить прибыль, все зависит от того, насколько они подходят вам, поэтому решающим здесь будет создание Торговой Стратегии и ее тестирование не меньшим чем в 100 сделках. Вообще начиная путь трейдера, будьте готовы к тому, чтобы потратить огромное количество времени на различные исследования, разборы своей торговли, анализ рынков. Здесь нет волшебной кнопки «бабло», как бы красочно вас не завлекала реклама. Это работа, даже своего рода бизнес, поэтому относиться надо к этому серьезно и уделять огромное количество времени работая над своими навыками, преимуществом и риск-менеджментом.

   Хочу отметить, что технический анализ работает и будет работать всегда. Вы можете наткнуться на различные сомнительные утверждения по поводу этого, но это не значит, что он не работает. На негативные отзывы могли повлиять следующие факторы:

  • В конкретный промежуток времени (трендовое или боковое движение) рынок не подошел под модель графического анализа;
  • Выбран не подходящий тип рынка (криптовалюта, форекс, индексы и т.д.). Какие-то модели отрабатывают на определенных рынках лучше;
  • Трейдеру не подошла конкретно эта модель анализа или ТФ + он не проводил тестирование на истории;
  • Трейдер плохо соблюдал свои правила и плохо управлял позицией. Технический или фундаментальный анализ

   Рынок такая удивительная штука, что по одной и той же системе, трейдеры могут показывать совсем противоположные результаты. Один будет показывать невероятную доходность, другой получит большой убыток. Здесь все зависит от множества факторов, которые зависят от вас. Прочитайте книгу Д.Швагера – «Маги рынка» – это интервью с легендарными трейдерами. Вы увидите обилие методов и способов торговли, а главное, что некоторые даже противоречат убеждениям и методам других трейдеров, но это не мешает каждому зарабатывать на чем-то своем.

Основы технического анализа

   Технический анализметод графического прогнозирования движения цены, но что лежит в основе? На графике в виде баров (свечей) уже учтены такие показатели:

  • Цена;
  • Объём торговли;
  • Баланс или дисбаланс спроса и предложения.

   Таким образом можно сказать, что бары – это поведение продавцов и покупателей за конкретный промежуток времени (ТаймФрейм) в борьбе за цену инструмента. Опытные трейдеры говорят, что график это отражение поведения толпы в борьбе за цену.

   Почему технический анализ продолжает работать? С самого начала появления рынков стало понятно, что они имеют свою цикличность и повторение моделей. Появление современных технологий заметно ускорило торговлю, теперь совершаются миллиарды сделок за секунды, но прежние методы продолжают работать, т.к. человеческая натура не изменилась. Методы технического анализа

Методы технического анализа

   При анализе рынка трейдеры учитывают параметры данных согласно своей ТорговойСистеме и создают картину рынка опираясь на следующие показатели:

   Количество методов в одной ТС может различаться в зависимости от трейдера и его подхода, выводы можно сделать исходя из тестирования на истории. Я рекомендую вам не перегружать себя и использовать минимальное количество подходов в одной ТС. Таким образом не только будет легче проводить анализ, но и сигналы из нескольких источников не будут противоречить друг другу.

  • Определение состояния рынка, в тренде или боковике.

   Трендэто направленное движение цены вверх (бычий тренд) или вниз (медвежий тренд) за определенный промежуток времени. Бычий тренд характеризуется более высокими минимумами(Low), при медвежьем, более низкие максимумы(Hi). Трендовые движения

Смена тренда происходит, когда Hi или Low в зависимости от тренда становятся ниже\выше предыдущего. Это повод для того, чтобы зафиксировать часть прибыли и быть предельно внимательным, т.к. существуют несколько вариантов развития событий. Цена может перейти в консолидацию(боковик), начать двигаться в противоположную сторону(разворот) или продолжить рост после небольшой коррекции.

   Боковик(флет)после трендовых движений рынок обычно переходит в стадию консолидацию(флета). По-другому это еще называют движением цены в канале, когда она ходит в пределах определенного коридора. Такая стадия занимает больше всего времени 70% приходится на боковики и лишь 30% на тренды, но во время трендовых движений происходят основные сдвиги в цене. Боковой тренд

   Боковик характеризуется созданием четкой наторговки в диапазоне, создавая как бы границы сверху и снизу цены. Так называемые поддержку и сопротивление, но об этом чуть ниже или в моей статье здесь. Хочу отметить, что боковик может возникать и в стадии тренда, особенно долгосрочного. Когда цена растет, ей как бы нужна передышка, она переходит в консолидацию, какое-то время (в зависимости от ТФ) торгуется в канале, набирается сил и продолжает движение, но бывает, когда инструмент разворачивается совсем в другую сторону.

   Многие трейдеры говорят, что тренд – лучший друг любого спекулянта. Огромные прибыли получают именно на крупных трендах, но здесь все будет зависеть от вас. Сможете ли вы вовремя распознать начало тренда, а затем войдя в рынок удерживать позицию продолжительное время и главное вовремя закрыться по ТейкПрофиту. Здесь уже вопрос личных навыков и способностей.

Для легкого определения направления тренда рекомендую использовать индикатор Moving Average (скользящая средняя с периодом не меньше 60, а лучше 200). С настройками можно экспериментировать, но не рекомендую использовать маленькие значения, это может привести к неверной интерпретации движения на рынке.

  • Торговые системы, основанные на сигналах индикаторов.

   Индикаторная торговля основана на сигналах, получаемых от специально написанных алгоритмов, которые учитывают несколько значений инструмента (берется из цены). Далее это сводится к легко читаемой для пользователя картинки в виде отдельного окна и уже там формируются сигналы на основе все той же цикличности и повторяемости рыночных движений. Видов, типов и названий индикаторов очень много, и каждый день продолжают появляться новые. Создать их довольно просто, особенно для платформы MT4, но важно при этом понимать всю механику. MACD дивергенция.примеры

   Большим минусом индикаторов является запаздывание сигналов для открытия сделок. На графиках вроде все выглядит красиво, но в реальной жизни, сигнал с индикатора может появится тогда, когда уже основное движение прошло и хороший потенциал для прибыли упущен. Поэтому при использовании любого алгоритма разберитесь во всех тонкостях его работы: какие данные он использует для построения, не перерисовывает ли сигналы, в какой фазе рынка его использовать (в тренде или боковике) и конечно же проведите тестирование на исторических данных.

   Ошибка большинства новичков в том, что они используют массу индикаторов на одном графике. Это смотрится довольно комично, когда из-за обилия отрисовки индикаторов не видно само движение. Такая система заранее обречена на убытки, т.к. сигналы индикаторов будут противоречить друг другу и лишать вас всякой возможности хоть как-то здраво оценить общую картину рынка. Опытные трейдеры используют максимум 1-2 индикатора в качестве помощи или ускорения анализа, а зачастую вообще анализируют только свечные паттерны или графические фигуры.

  • Свечной анализ в трейдинге.

   К свечному анализу начинающие трейдеры приходят, когда уже обычно перепробовано многое (индикаторы, роботы, сигналы от «гуру», чудо системы с невероятной прибылью и т.д.). Преимущество данного подхода в том, что сигналы формируются непосредственно самими свечами(барами), т.е. уже все учтено в цене и нет никакого запаздывания или перерисовки. Паттерны на рынке

   Сложностью такого метода является трудность нахождения и определения формации на первых порах. Опытный трейдер при первом взгляде находит знакомый ему паттерн и знает, как с ним работать. Здесь все так же решает тестирование и навык торговли. Это тема довольно обширная и заслуживает отдельной статьи, но для желающих начать уже сегодня рекомендую найти информацию по поводу PriceAction. В интернете немало статей и бесплатных курсов с описанием всех свечных формаций под этим названием.

  • Графические модели анализа в трейдинге.

   Графический анализ строится на определенных формациях за конкретный период времени и включает в себя общую картину рынка. Если свечной анализ берет только несколько баров и зачастую близко расположенных друг к другу, то графические формируются при большом количестве свечей, что занимает гораздо больше времени.

   Выглядеть на графике они могут как целые фигуры. Самые известные это: голова и плечи, флаг, двойное дно или вершина, треугольник и т.д. Графические модели на рынке

   Такой способ анализа исключает запаздывание сигнала и учитывает поведение цены, но важно понимать, что такие модели не отрабатывают со 100% вероятностью и довольно редко формируются как по “учебнику”.

  • Уровни поддержки и сопротивления.

   Последние по счету, но не по значению – уровни. Уровни являются базой технического анализа и используются почти всеми трейдерами, если не как основной сигнал для поиска точки входа, то как дополнительный фильтр отсеивающий ложные сигналы в большинстве случаев. Тема это довольно обширна, поэтому ей посвящена отельная статья на моем сайте об уровнях поддержки и сопротивления, рекомендую внимательно ее изучить. Уровни поддержки и сопротивления

Книги по техническому анализу

   Сегодня существует множество книг по техническому анализу и в большинстве своем они пишут об одном и том же, т.к. тех.анализ не претерпевает изменений. Поэтому советую заглянуть на мою страницу со списком рекомендуемой литературы по трейдингу и изучив оглавление выбрать для себя подходящую.

   Мой путь в техническом анализе начался с книги Reuters – Технический анализ для начинающих. И по сей день я считаю ее хорошей, для изучения базы, в техническом анализе. Она не потеряла своей актуальности и содержит обширные сведения по всем пунктам, перечисленным в этой статье, включая графики и разъяснения. Минимум воды и максимум полезной информации так бы я ее охарактеризовал. Существует так же немало полезных книг, но в большинстве своем базовые знания будут везде повторяться, дополняя в ваш багаж знаний лишь крупицы ценной информации.Книги по трейдингу

   Это не значит, что нет больше необходимости развиваться и быть закрытым к новым идеям. Суть в том, что в трейдинге большинство получают убытки вместо прибылей, а значит дело не только в умении правильно распознать тренд или свечную формацию. Успех принесут собственные разработки, тестирование, создание своей ТС и правильно сопровождение позиции, не забывая и про психологию трейдинга.

С чего начать в техническом анализе?

    Для каждого человека свой путь в трейдинге и главное начать его правильно. Забудьте и бойтесь, как огня «гуру» трейдинга, которые обещают миллионы с первых дней, или продают суперсистемы, роботов и сигналы. Чудес не существует, и торговля на бирже такая же работа, как и остальные. Есть такая поговорка, что трейдинг – это тяжелый способ заработка легких денег, во многом это так. Относитесь к этому как к бизнесу, и тогда в отличие от других 90% участников рынка, вы не потеряете свои деньги.

   Начать следует с изучения соответствующей литературы, как по анализу, так и по психологии. Сначала будет тяжело, но в дальнейшем картина будет складываться все быстрее. Считаю, что лучше потратить несколько месяцев на обучение, чем потерять годы времени и море денег торгуя неправильно и разочароваться в трейдинге.

   Просматривайте видео торговли или разбора сделок. Сейчас много талантливых ребят, которые ведут свои каналы на YouTube и подробно обо всем рассказывают, разбирают свою сделки, это считаю тоже хорошим подспорьем в обучении. Таких трейдеров отличает то, что свои сделки они могут проводить в режиме онлайн или делать разбор торговли записав видео в процессе торгов, что тоже своего рода дневник сделки. «Гуру» никогда не покажет свою статистику торговли, просто потому что ее нет или она убыточная, будут только красивые обещания или хорошо нарисованные скриншоты. На истории мы все суперприбыльные, но, когда доходит до реальной торговли, большинство сливает.

   Не торопитесь торговать, верно постройте свой процесс обучения, найдите то, что подходит именно вам. Не забывайте, что рынок — это не игра и если вы торгуете только ради острых ощущений, то всегда будете терять свои деньги. Отнеситесь к этому, как к построению бизнеса, где главный актив это Вы.