Торговля фьючерсами для начинающих | Инструкция

   Торговля фьючерсами для начинающих трейдеров может показаться опасным занятием с неизвестными переменными. Но на самом деле, все намного проще и подчиняется общим рыночным законам. Анализировать инструменты можно так же применяя фундаментальный или технический анализ, но учитывая определенную специфику. Давайте по-простому разберем, что такое фьючерс и как этим пользоваться. торговля фьючерсами для начинающих

Торговля фьючерсами для начинающих. Базовые понятия

   Торговля фьючерсами – это торговля контрактами на Buy или Sell актива по текущей рыночной цене, но исполняемого в будущем. Т.е. простыми словами это контракт между двумя инвесторами, каждый из которых хочет себя застраховать.

   К примеру, вы крупный производитель чипсов и анализируя показатели понимаете, что возможно, в этом сезоне будет не урожай картофеля, а значит его дефицит и рост цены. Вы покупаете сегодня фьючерсный контракт на поставку через три месяца 1000 тонн картофеля по сегодняшней рыночной цене в 20 рублей. Таким образом страхуете себя в будущем от возможного подорожания картошки до 25, 30 рублей через три месяца.

   С другой стороны, есть производитель картофеля, который хочет застраховать себя от возможного падения цены на картофель ниже 20 рублей, через три месяца. Таким образом он продает это обязательство на поставку через 3 месяца 1000 тонн картофеля по сегодняшней цене в 20 рублей. Так он обезопасил себя в случае падение цены на картошку до 15-10 рублей. торговля фьючерсами для начинающих

   Как видим обе стороны таким образом страхуются от непредвиденных сценариев на рынке. Разбирая пример, вы можете обнаружить, что если выигрывает один, то проигрывает в цене другой и это так. Стороны этой ситуации могут и пересмотреть свои позиции.

   К примеру, производитель картофель через 2 месяца собирая урожай понимает, что на рынке в целом не сезон, а у него выдался отборный картофель, который может стоить и 20, и 30 рублей. В таком случае он продает свой контракт, передавая обязанность на поставку другому участнику рынка. Или производитель чипсов анализируя сбор урожая понимает, что будет большой избыток картофеля через месяц и цена упадет до 15 или 10 рублей, тогда зачем ему покупать по заранее взятому обязательству в 20 рублей, естественно он будет сбрасывать свой контракт и искать более выгодный.

   Таким образом и возникает дисбаланс спроса и предложения на фьючерсных рынках. Довольно примитивный пример, но отображает всю механику этого инструмента. Итак, контракт может быть реализован в трех сценариях:

  1. Предмет контракта может подорожать, и покупатель извлечет прибыль;
  2. Цена не изменилась, и никто не получит убыток или прибыль;
  3. Цена снизилась, и продавец получает доход. Торговля фьючерсами криптовалюты

Торговля фьючерсами. Виды контрактов

   Торгуя фьючерсные контракты необходимо учитывать всю спецификацию, а особенно 2 основных вида:

  • Поставочный. Когда контракт обязывает в конкретную дату продавца продать товар, а покупателя его купить. В противном случае, если продавец не выполнит свои обязательства, то биржа наложит на него штраф.
  • Расчетный. Это ситуация, когда поставка товара\актива фактически не предполагается, а расчеты между двумя сторонами осуществляются только в денежной форме. Т.е. простым словами – это выплата денежной разницы от одной стороне к другой, на момент закрытия фьючерсного контракта.

   Основные понятия и виды фьючерсов мы разобрали и надеюсь вы поняли, что прежде чем торговать любой вид контракта, необходимо знать его специфику, а особенно дату погашения.

   С другой стороны, торговля подобного рода инструментов помогает не только за хеджировать(сохранить) свои риски от возможны потерь, но и заработать на краткосрочных спекуляциях.

Технический анализ фьючерсных рынков

   Технический анализ фьючерсных рынков не отличается от остальных. Разниц лишь в том, что помимо торговой стратегии необходимо учитывать и специфику инструмента, а именно вид контракта и срок его поставки (расчета). Технический анализ фьючерсных рынков

   График фьючерсных инструментов так же подчиняется общим закономерностям рынка и в большинстве случаев следует за основным активом (поводырём). К примеру, торгуя фьючерс на биткоин, необходимо прежде всего анализировать график биткоина(спот) и ленту сделок, заявки в стакане основного актива и только потом открывать позиции по фьючерсу.

Специфика технического анализа фьючерсных рынков

   Фьючерсэто производный инструмент от основного актива, поэтому важно учитывать его особенности, а именно:

  1. Высокую волатильность. В большинстве случаев кредитное плечо при торговле фьючерсами довольное большое, в связи с тем, что комиссии за сделки невелики и для открытия позиции необходим лишь резерв гарантийного обеспечения;
  2. Разнородность движений в определенные периоды. Так как фьючерс имеет дату начала и завершения обращения (9-12 месяцев), то и есть существенная разница в период старта и окончания торгов. Такой феномен объясняется разницей в ликвидности, что осложняет долгосрочный анализ;
  3. Анализ по базовому активу. В связи с тем, что фьючерс имеет ограниченный период жизни, то ключевые точки необходимо искать на основном инструменте. Т.к. там отражена все история «жизни» инструмента и можно легко найти исторические уровни поддержки и сопротивления и закономерные модели;
  4. Учет количества открытых позиций. Здесь играет роль понятие – открытого интереса. Т.е отражена степень вовлеченности трейдеров в конкретном инструменте. Чем больше интереса, тем больше будет движение;
  5. Дивидендные выплаты. В периоды выплаты дивидендов, фьючерс становится дешевле своего базового актива- акций. Поэтому важно учитывать данный фактор при открытии позиций. Торговля фьючерсами для начинающих

Преимущества торговли фьючерсами

   Помимо всех сложностей, которые могут возникнуть при торговле фьючерсными контрактами, есть и определенные преимущества.

  • Беспроцентное кредитное плечо. Как мы знаем, использование кредитного плеча повышает оборотный ресурс и можно заключать сделки на большие суммы. Торгуя обычные акции, брокер тоже предоставляет плечо, но и берет % за этот кредит. Заключая сделки на фьючерсах, вы не пользуетесь плечом как таковым. Специфика в том, что, открывая позицию, хватит 10% гарантийного обеспечения на депозите, чтобы войти в рынок. Таким образом, проценты за кредитный механизм не платятся;
  • Нет ограничений по продажам. Если взять основной инструмент, к примеру акцию, то, чтобы продать ее и получить прибыль мы фактически берем ее взаймы у брокера. Если инструмент дешевеет, вы возвращаете брокеру эти же акции, но зарабатываете на разнице цены. За такой займ брокер тоже берет процент. Фьючерсы же лишены этого недостатка, т.к. фактически они не существуют в материальном плане – это лишь торговля договоренностями;
  • Более низкие комиссионные издержки. Для того, чтобы торговать живыми акциями, приходится платить за различные услуги и тарифы. В случае фьючерсов вы избавлены от такой необходимости.

Торговля фьючерсами криптовалют

   Торговля фьючерсами криптовалют набирает все большую популярность, в связи с высокой волатильностью этого рынка. Там, где высокая волатильность, там и заработки, но необходимо помнить и о рисках слива депозита в кратчайшие сроки. Покупка биткоина

   Для того чтобы начать торговать фьючерс на криптовалюту, необходимо зарегистрироваться на Binance и открыть фьючерсный счет. Затем необходимо определиться с торговой платформой и подключить фьючерсный счет через API ключ. Рекомендую использовать торговый привод CScalp или платформу Quantower для торговли криптовалютой.

   В отличие от других фьючерсов, контракты на криптовалюту не имеют срока погашения(расчетов), а значит существуют одновременно с основным активом, от начала появления и до возможного конца. Важно помнить, что при анализе фьючерса на криптовалюту необходимо проводить технический анализ по базовому активу и использовать стакан и ленту спота (основного актива). А также пристально следить за поводырём (Биткоином). Это связано с доминированием биткоина на рынке криптовалюты и если он начинает падать или расти, то тянет за собой весь рынок.

Заключение

   Торговля фьючерсами для начинающих трейдеров является отличной возможностью попробовать свои силы на новом рынке и при соблюдении всех условий не терпеть много комиссионных издержек. Но в свою очередь требует глубокого знания всех аспектов торговли и исполнения контрактов.

   На сегодняшний день я считаю торговлю фьючерсами на криптовалюту наилучшим стартом для новичков. Рынок достаточно живой, есть волатильность и самое главное – низкий порог входа. Чтобы попробовать свои силы в трейдинге, хватит около 20-30$. Однако, важно помнить о соблюдении рисков в любой торговле и использовать правильное кредитное плечо с обдуманным СтопЛоссом. В противном случае рискуете потерять все в кратчайшие сроки, так и не поняв криптовалютный рынок.