Торговый план для трейдинга на бирже

      Торговый план для торговли на бирже залог успешного трейдинга. Большинство им пренебрегает или соблюдает лишь отчасти, что приводит к бессистемной торговле и невозможности отслеживать и анализировать свои ошибки. О том, что ваша ТС является лишь 50% частью вашего общего плана торговли многие и вовсе не знают. 

      Ниже будет приведен пример торгового плана из книги В.Тарпа-Внутридневной трейдинг. Мне он очень понравился, сейчас работаю над его составлением для дальнейшей торговли и вам рекомендую к ознакомлению.Торговый план

Пример торгового плана для трейдинга

Цели торговли

1) Стать профессионалом в трейдинге, развить необходимые навыки и понимание для прибыльной торговли.

      А) Связь с моей миссией:

  • Достижение этой цели дает возможность реализоваться планам в пунктах 2 и 3;
  • Это даст возможность мне обучать и помогать советами другим трейдерам.

      Б) Я руководствуюсь и принимаю решения согласно своему тщательно проработанному бизнес-плану;

      В) Неукоснительно соблюдение своего Торгового Плана моя главная задача;

      Г) Я руководствуюсь «Десятью задачами для трейдера»;

      Д) Я изучаю и анализирую каждую сделку.

2) Анализируя достигнутые результаты, я могу сказать, что я профессиональный трейдрер.

      А) Связь с миссией:

     — Подтверждается моими положительными результатами в трейдинге.

      Б) Снижение остатка на балансе не больше одного месяца в год;

      В) Максимальная просадка не больше 25%;

      Г) Доход от инвестиций в 100% годовых.

3) Создание денежного потока, который будет удовлетворять потребностям моей семьи.

 Связь с миссией:

        • Полученные деньги я частично использую на благотворительность;
        • Деньги которые я заработаю предназначены для меня и моей семьи;
        • План по прибыли в валюте к конкретной дате (60.000 рублей в месяц-2000 в день после оплаты издержек к 31 декабря 2020 года)    

Торговые преимущества

        Мои преимущества

     Я выявил следующие области, которые дают мне преимущества на рынке:

1) Используя лучшие торговые методы, я подкрепляю свою уверенность.

А) Регулярно использую и придерживаюсь «Десяти задач трейдера»;

Б) У меня есть тренер/образец для подражания, и я могу копировать его действия и успех. Мои преимущества:

  • Торговые убеждения;
  • Торговые стратегии;
  • Психологический настрой.

2) Тренер оказывает мне помощь и помогает достичь хороших результатов.

3) Я использую только хорошо продуманные и проработанные стратегии:

       А) Я подробно проанализировал доходность этих систем в прошлом:

                                               (1) Базовую основу стратегии;

                                               (2) Техническую поддержку стратегии;

                                               (3) Психологическую сторону торговли.

Б) Используя данный план я хочу иметь полное понимание и уверенность в правильности моих действий во время торгов.

Торговая стратегия

          Торговая стратегия

     Моя торговая система содержит стратегии для различных ситуаций на рынке, временных интервалов и макроэномических данных. При открытии рынка основной стратегией является «Разрыв и западня».

Пример стратегии — «Разрыв и западня»

     Эта ТС использует плавность заполнения разрыва котировок определенных инструментов (портфель акций с которыми я постоянно работаю) при открытии рынка. Путем исторического тестирования торгуем предполагаемое движение акций. Каждый инструмент по-разному реагирует на разрывы, одни лучше отрабатывают короткие позиции, другие длинные.

  • Психологическая основа данной стратегии заключена в реакции рынка на новости известных акций, секторов экономики или рынка в целом. Вследствие этих новостей котировки растут или падают очень быстро. Маркет-мейкеры в свою очередь входят в направлении разрыва, а потом заполняют его.
  • Фундаментальной основой является слишком сильная реакция на новости. Цена инструмента меняется сильнее, чем обусловлена новостями.
  • Техническая сторона стратегии закреплена в исторической истине: — «ГЭПы всегда заполняются». Я не думаю, что они заполняются в 100% случаев, но вероятность этого весьма высока.

Исходное положение

     ГЭП при открытии, который соответствует определенным требованиям в отношении направления и величины (Инструмент – Направление разрыва- Величина разрыва)

Открытие сделки

Вход

     Открытие позиции только когда экран котировок 2 уровня показывает конкретное движение в направлении заполнения разрыва. Вход в рынок ограничен и обусловлен следующими правилами:

  • Открытие позиции совершается только в течении первых 15 минут торговой сессии, если прошло больше времени, то в позицию не вхожу;
  • Позиция открывается по тренду, т.е. после того, как цена пошла в моем направлении. Однако допускается свобода действий при определенных условиях, которые были мной протестированы и сформулированы;
  • Входить только при поддерживающем или нейтральном направлении “ведущего” инструмента. К примеру, индекса S&P и никогда против него;
  • Для входа в рынок мне нужно увидеть распадение ярусов котировок 2 уровня в направлении сделок. Движение цены в моем направлении тоже является плюсом, но не обязательно.

Защитная остановка

     Может быть меньше, но не больше 0.75 пункта от точки входа. Сокращение СЛ возможно только при лучшей цене входа.

Повторный вход

     Если сработал СЛ допускается всего 1 повторная попытка входа, если стартовое положение и все критерии позиции не ухудшились, т.е. прошло не больше 15 минут с момента открытия рынка.

Фиксация прибыли

     Использую следующую систему фиксации прибыли и ведения сделки – при достижении цели в 0.75 пункта СЛ переставляю на уровень безубытка в 0.375 и дальше по нарастающей соблюдая пропорции.

  • Торговый период для торгов составляет 60 минут. В течении этого времени подтягиваю Стоп-Лосс за тенденцией на 0.25 пункта. Это позволит оставаться в тренде и избежать крупных откатов и потер прибыли;
  • Немедленное закрытие позиций в случае неблагоприятных условий. Рынок сам покажет против или за меня он, не испытывать надежд если какая-либо реакция началась против меня;
  • Я знаю о большой вероятности смены резкой смены тенденции после заполнения разрыва. Моя обязанность быть готовым быстро закрыть такую позицию;
  • Если акция входит в проторговку до конца первого часа необходимо закрыть позицию при первой самой благоприятной возможности. Внимательно отслеживаю при этом модели разворота, которые могут возникнуть у границ коридора.

Размер позиции

     Поскольку эта ТС с высоким винрейтом (более 60%), то я веду себя на рынке более агрессивно в отношении объёма позиции. Использую следующий мани-менеджмент:

  • Совокупный капитал – не больше 5% от депозита по всем позициям одновременно;
  • Уровень риска в 1.5%;
  • Применяю дополнительный риск в 5% капитала на рынке;
  • Наращивание или срезание объёма сделки в это время не применяется.

Торговый план

Заключительное слово о торговом плане для биржи

     Данный пример торгового плана служит лишь образцом. При желании его можно дополнить своими наблюдениями, скриншотами паттернов и моделей, которые хорошо отрабатывают и вносить свои дополнения. Если у вас еще нет понимания какую ТС выбрать и что вам подойдет, то воспользуйтесь этой (Взяв систему для рынка форекс). Распечатайте, выучите и строго ей следуйте, уже в процессе поймете, что необходимо изменить и как подстроить под себя. Главное в этом деле наличие системы и убеждений, чтобы ваши решения опирались на конкретные паттерны, а не по воли эмоций или желания быть в рынке.

     Не забывайте так же вести учет ваших сделок, записывайте, делайте снимки с экрана, распечатывайте и анализируйте ваши слабые и сильные стороны. Только такой подход гарантирует успех на любом рынке. Забудьте о рекламных слоганах с обещаниями 1000% и легкой прибыли, торговля на бирже — это серьезный бизнес с триллионами денег. Банки, корпорации, крупные игроки и прочие, неужели вы думаете, что они вот так просто отдадут вам свои деньги? Никто не говорит, что заработать здесь невозможно, но только если вы отнесетесь к этому как к бизнесу, только тогда вас ждет успех.

Да прибудет с вами профит!